« poprzednia | następna » |
---|
w tysiącach złotych | 31 grudnia 2009 | 31 grudnia 2008 |
---|---|---|
Środki pieniężne w banku | 361.188 | 711.132 |
Środki pieniężne w kasie | 243 | 194 |
Inne środki pieniężne | 647 | 1.475 |
Razem | 362.078 | 712.801 |
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 323.857 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 832.128 tysięcy złotych) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 20.420 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 84.160 tysięcy złotych) i dotyczą głównie Jednostki Dominującej:
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w bilansie wykazane są w pozycji „Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.
Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 540 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 71.363 tysięcy złotych).
« poprzednia | następna » |
---|