« poprzednia | następna » |
---|
w tysiącach złotych | 31 grudnia 2009 | 31 grudnia 2008 |
---|---|---|
Środki pieniężne w banku | 361.188 | 711.132 |
Środki pieniężne w kasie | 243 | 194 |
Inne środki pieniężne | 647 | 1.475 |
Kredyty w rachunku bieżącym | (510.713) | (374.448) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem | (148.635) | 338.353 |
Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowym rodzajem działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej.
Do działalności inwestycyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie), wartości niematerialnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.
Do działalności finansowej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału własnego i zadłużenia finansowego.
Należności w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2009 |
za rok zakończony 31 grudnia 2008 |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto | (116.210) | (18.871) |
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego | (68.672) | 198.104 |
Zmiana stanu należności inwestycyjnych | 2.022 | (5.668) |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 291 | (221) |
Zmiana stanu należności z tytułu dywidend | (1.343) | 1.639 |
Zmiana stanu należności z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych | (3.167) | 3.167 |
Pozostałe | (401) | (13.212) |
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (187.480) | 164.938 |
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2009 |
za rok zakończony 31 grudnia 2009 |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych | 1.932.080 | 2.911.347 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych | (1.781.466) | (2.559.469) |
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | 505.213 | (241.223) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów | (35.083) | - |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 5.604 | (17.719) |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | (81.824) | 213 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego | (3.798) | 12.377 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny pochodnych instrumentów finansowych | (17.845) | (214.620) |
Pozostałe | 169.830 | (105) |
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 692.711 | (109.199) |
Zapasy w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2009 |
za rok zakończony 31 grudnia 2008 |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu zapasów | (575.897) | 142.075 |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 130 | - |
Pozostałe | - | (390) |
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływu środków pieniężnych | (575.767) | 141.685 |
Rezerwy w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2009 | za rok zakończony 31 grudnia 2009 |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu rezerw | 14.726 | (78.867) |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | 2.471 | 11 |
Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony | (49.147) | 144.378 |
Pozostałe | (16.916) | (30.011) |
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływu środków pieniężnych | (48.866) | 35.511 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2009 |
za rok zakończony 31 grudnia 2008 |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 85.509 | (113.269) |
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej | (680) | 157 |
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego | (57.956) | 100.491 |
Pozostałe | (7.828) | (32.262) |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w rachunku przepływów pieniężnych | 19.045 | (44.883) |
Środki pieniężne w tysiącach złotych |
za rok zakończony 31 grudnia 2009 |
za rok zakończony 31 grudnia 2008 |
---|---|---|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | (350.723) | (212.194) |
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym | (136.265) | 73.443 |
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | (486.988) | (138.751) |
« poprzednia | następna » |
---|