Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2009
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| « poprzednia | następna » |
|---|
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku.
| (w tysiącach złotych) | Nota | za rok zakończony 31 grudnia 2009 | za rok zakończony 31 grudnia 2008 |
|---|---|---|---|
| (dane porównywalne) | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej | 911.812 | (389.415) | |
| Korekty o pozycje: | |||
| Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | (8.227) | (26.551) | |
| Amortyzacja | 284.793 | 315.012 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | (455.858) | 366.730 | |
| Odsetki i dywidendy | 36.864 | 13.028 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 231.013 | 29.564 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (187.291) | (308.695) | |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 41 | 197.796 | (114.285) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 25 | (187.480) | 164.938 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | 25 | (575.767) | 141.685 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych | 25 | 692.711 | (109.199) |
| (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu rezerw | 25 | (48.866) | 35.511 |
| Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 25 | 19.045 | (44.883) |
| Rozliczenie instrumentów finansowych | (216.047) | 238.166 | |
| Inne korekty | - | 64 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 694.498 | 311.670 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane | 1.737 | 27.661 | |
| Odsetki otrzymane | 4.252 | 30.655 | |
| Sprzedaż/(Zakup) środków trwałych i wartości niematerialnych | (3.072.664) | (1.699.582) | |
| Sprzedaż/(Zakup) krótkoterminowych aktywów finansowych | 2.758 | 1.509 | |
| Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | 17 | |
| Udzielone pożyczki długoterminowe | - | - | |
| Nabycie Energobaltic Sp. z o.o. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych | 17 | (1.526) | - |
| Nabycie Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. po odjęciu nabytych w transakcji połączenia środków pieniężnych | - | 3.987 | |
| Wydatki z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie | (258.581) | (778.953) | |
| Środki pieniężne związane z utratą kontroli nad jednostką zależną | (367) | - | |
| Pozostałe pozycje netto | (15.278) | (2.406) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3.339.669) | (2.417.112) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2.263.790 | 2.352.749 | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | (195.696) | (86.449) | |
| Zapłacone odsetki | (126.067) | (61.517) | |
| Zapłacone dywidendy | 29 | (15) | (2.578) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (1.737) | (737) | |
| Rozliczenie instrumentów finansowych | 216.047 | (238.166) | |
| Pozostałe pozycje netto | (478) | (157) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2.155.844 | 1.963.145 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2.339 | 3.546 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (486.988) | (138.751) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 25 | 338.353 | 477.104 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 25 | (148.635) | 338.353 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 20.420 | 84.160 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
| « poprzednia | następna » |
|---|