w tysiącach złotych |
31 grudnia 2009 |
31 grudnia 2008 |
|
|
(dane porównywalne) |
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych: |
236.371 |
218.526 |
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) |
- |
7.910 |
- futures (emisja CO2) |
675 |
1 |
- forwardy i spoty walutowe |
12.798 |
28.329 |
- opcje walutowe |
- |
5.020 |
- terminowa transakcja stopy procentowej (FRA) |
- |
1.733 |
- swap procentowy (IRS) |
219.720 |
175.533 |
- swap walutowy |
3.178 |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu |
83.149 |
1.415 |
Razem zobowiązania finansowe |
319.520 |
219.941 |
Zobowiązania długoterminowe |
300.389 |
176.387 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
19.131 |
43.554 |
Na dzień 31 grudnia 2009 roku ujemna wycena instrumentów finansowych z tytułu umów hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 30 Dodatkowych informacji i objaśnień, wyniosła 159.689 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 131.143 tysiące złotych).
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
w tysiącach złotych |
Minimalne
opłaty leasingowe |
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych |
31 grudnia 2009 |
31 grudnia 2008 |
31 grudnia 2009 |
31 grudnia 2008 |
Nie dłużej niż jeden rok |
24.700 |
756 |
2.845 |
561 |
Od 1 roku do 5 lat |
114.101 |
926 |
23.822 |
854 |
Powyżej 5 lat |
74.222 |
- |
56.482 |
- |
Razem |
213.023 |
1.682 |
83.149 |
1.415 |
|
|
|
|
|
Minus przyszłe obciążenia finansowe |
(129.874) |
(267) |
- |
- |
|
|
|
|
|
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych |
83.149 |
1.415 |
83.149 |
1.415 |
|
|
|
|
|
Część długoterminowa |
|
|
80.304 |
854 |
Część krótkoterminowa |
|
|
2.845 |
561 |